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煤焦:
市场热点及投资逻辑:现货方面,焦炭市场维稳运行,涨价后出货尚可,钢厂按需采购。山西二级冶金焦 1800 元/吨,持平,准一级焦 1850-1950 元/吨,持平。部分焦煤资源紧缺,主焦煤微涨 5 元/吨。预计后市焦炭、焦煤价格稳中偏强,但本周开始高炉开工率或继续下降,随着钢材盈利收窄,钢厂采购压价意愿加强,上升空间有限,并且随着钢厂压力愈加增大,影响钢厂燃料采购,燃料价格面临回调风险。期货方面,焦炭、焦煤收跌 2.61%、1.44%。焦炭、焦煤目前基本面维稳,焦煤现货偏强,供需紧平衡叠加环保限产预期利好,预计焦炭、焦煤期货价格震荡偏强运行,但需要注意期螺价格下跌带来的市场情绪影响,上游钢厂供给收缩情况。
策略建议:震荡行情短多为主
原油:
市场热点及投资逻辑:由于美国对伊朗制裁以及沙特减产,OPEC 4 月原油产量比上月减少 3000 桶/日,至 3003.1 万桶/日。OPEC 成员国 4 月减产执行率为 150%,沙特 4 月原油产量降低至974.2 万桶/日。下调非 OPEC 国家原油产量增长预测 4万桶/日,至 214 万桶/日。此外,美伊关系紧张亦提升地缘风险溢价。上周 API 原油库存意外大增 860 万桶至4.778 亿桶,预期减 212.5 万桶。预计短期油价维持高位震荡波动加剧。
策略建议:高位震荡,关注布油 68、WTI 原油 60 附近支撑
PTA:
市场热点及投资逻辑:PTA 工厂利润高企,供应商生产积极性较高,部分企业推迟或取消检修计划。此外,四川晟达 100 万吨 PTA 装置计划 5 月 15 日投料,5 月 17 日附近出产品,市场供应趋于增加。而下游聚酯现金流明显转差,停工企业增加,需求端预期转淡,远月价格走势趋弱。成本端,恒力石化 225 万吨 PX 装置计划于 5 月 17 日投放,中化弘润石化 PX 装置计划 6 月底投产,成本端存在下行压力。加之贸易紧张局势影响,利空密集释放,PTA 连续两个交易日暴跌。但现货市场供应商仍有回购,现货市场流动性相对偏紧,基差继续扩大。
策略建议:震荡偏弱,9-1正套轻仓持有
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